「03」交易理念和交易系统(5月23日修订)

这篇文章出去之后,接受到了很多读者的一些反馈,诚惶诚恐,不可误导大家,故结合这些反馈和自己的交易经历,对文章进行了修订,尽情各位审阅。

开篇寄语

这篇文章谈不上文采,但是其背后的东西,对交易者而言,太过于重要了,我为此付出的代价是惨痛的,回首近几年的时光,为了TA,我从奔3翻过而立的门槛,步入奔4,如果看完本文,您觉得有所帮助,我备感荣幸,建议您全文背诵默写,您会受益良多的。

为什么在《裸K交易员》撰写伊始,就开始聊交易理念和交易系统?
 
先给大家讲个故事,2014年,我和媳妇去深圳的欢乐谷玩,由于项目太多,不知道玩哪个,我就跟媳妇讲,我们去人多的地方,人越多说明越好玩,媳妇同意之后我们就跟着一个很长的队伍排了起来,连续排了一个多小时的队,结果发现那是公共厕所。
 
注意,故事结束了,咔咔咔,敲黑板划重点了。

我们选择的方向直接决定我们所能到达的目标,在现货交易中,我们的交易理念直接影响甚至决定我们的交易结局。

所以,首先分享交易理念,接下来所描述的交易理念是小刀大叔几年交易经历的宏观指导思想,而由此所衍生的交易系统则是在实际交易过程中的微观决策标准。
 
一 . 首先说下交易理念
 
1、交易是一个风险和利润并存的游戏,我们只需做好风险管控即可。
 
过于关注利润,忽略的往往是风险,交易的结果往往是让风险侵蚀我们的本金。

反之,不以赚钱为目地,以固定进出场标准和严格执行资金管理、心态管理并做好风险规避措施等方面为目地进行交易,利润自然也就随之而来了。
 
2、市场才是老师,交易只能靠自己。
 
很多人喜欢走捷径,到处找“老师”,跟随“老师”交易,这是不可取的,交易者要想在这个领域长久生存,必须逐步从跟随“老师”交易转变为跟随自己的交易系统交易。
 
构建自己的交易系统不是一个简单的事情,但是对于一个想在这个领域安身立命的投资者而言,我们面对的实际情况是:

跟随他人交易实现稳定获利远比通过构建和遵循交易系统来实现稳定获利更难!
 
没有任何一个优秀的交易员是靠跟随交易实现财富增值的,并非他们傻,不知道找老师,而是他们知道,市场才是老师,交易只能靠自己。
 
3、技术为辅,习惯为主
 
决定交易成败的因素很多,技术所占的比重很小,交易很简单,做好8个字即可,固定标准,执行标准。

很多人交易无法获利,总认为是方法不行,技术不行,其实已经错了,方法的学习很简单,但是挖掘方法的深度,真正掌握方法并从内心接受方法,实现知行合一,形成自身独有的交易系统却是一个长时间的过程,时间的长短取决性格和学习习惯。
 
4、不要迷恋主力,主力在心中
 
交易由大众交易者和主力一起参与,所有参与者的买卖行为决定了行情走势,不要去研究所谓的主力思路,研究好跟我们处于差不多水平线的散户即可,然后根据散户的交易习惯反其道行之,我们就能获利。

因为大部分散户一直在亏损,若能看懂散户交易习惯,所谓的主力,等同于我们内心深处对交易的认知,仅此而已,我们需要研究是如何赚钱如何获利,而不是研究主力。
 
5、资管、做盘纪律、心态管理非常重要
 
很多人的亏损源自资管和做盘纪律缺失,账户盈亏结果表现不好,导致心态不好,形成恶性循环,心态的管理需要前置,需要通过交易策略的设计来保护好心态。
 
6、无需预测行情,做好应对机制
 
不要把重心放在去寻找那些进多必涨,进空必跌的点位上,而是要把重心放在应对机制上。

交易的成败关键不在买点,在卖点,只要理由充分,任何点位均可成为开仓点,但是一笔交易的成败取决于卖点。

在进场前考虑好以下问题:

当我们订单进场,行情走势有利于我们的进场方向,我们该如何让利润最大;

当我们订单进场,行情走势不利于我们的进场方向,我们该如何让损失最小;

这就是通常所说的大赚小亏,必须如此,我们才能长时间持续的获利。

7、交易需要实践 一切以遵循交易系统为前提

交易的过程是学习的过程,需要边实践边领悟,但是不可根据感觉频繁交易,每次进场出场必须要有一个说服自己的理由,这个理由绝对不可以是“我感觉要涨了我感觉要跌了”,而是遵循自己的交易系统而进行的。

交易系统的打造是重中之重,只要是遵循系统进行的交易,错了也是对的,违背系统的交易,对了也是错的。

交易的感悟和总结超过交易行为的本身,有人鼓吹交易次数越多,赚钱机会越大,我个人的观点是交易次数越多,亏损概率越大,所以要有的放矢,尽量从每一笔交易中提炼有价值的信息,让前一笔交易有助于下一笔交易。
 
以上是小刀大叔个人的交易理念,不论对错,绝对真实。认同者欢迎继续围观指正,不认同者其实就无需看后面的内容了,因为接下来所有的内容均是基于上述交易理念衍生出来的知识。
 
二 . 再来说下交易系统
 
我们抛开盘面和技术方法,单纯的把交易者的交易方式分为两种。
 
1、跟随性交易

这类投资者往往是跟随他人的建议和意见进行交易,比如说依据网络上的一些行情分析建议进行交易。

或者跟随一些“老师”进行交易,把网络上的行情建议或者说“老师”的指令进行甄选过滤,结合自己的想法,DIY之后再进行交易,从本质上而言,这都属于盲目跟随性交易,并不可取。
 
2、根据交易系统自主进行交易

跟随交易系统进行交易是指依据自己经过长时间的实践总结提炼出来的交易系统进行交易,小刀大叔此次《裸K交易员》系列内容的制作主要侧重交易系统的构建。

换句话说,我之所以整这些内容,一方面是为了帮助自己梳理交易系统,二是为了给予那些有兴趣构建交易系统的投资者一些经验教训的分享。
 
伴随着国内投资市场的发展和交易者对交易认知的提升,会有越来越多的投资者逐步从盲目跟随性交易转变为依据交易系统进行交易。

构建交易系统是个痛苦的过程,但是这个过程是必须的,此观点无关对错,时间和钞票说了算。
 
那么具体什么是交易系统呢?一个完整的交易系统包括哪些要素呢?下面小刀大叔以个人使用的裸K为例子,给大家分享一下个人对交易系统的理解,起一个抛砖引玉的作用。

三 . 完整的交易系统构成要素

003-交易系统.jpg


如上图所示,一个完整的交易系统至少包括基础知识、分析逻辑、执行标准、做盘纪律、资金管理、情绪管控、优化逻辑七个部分。
 
1、首先说下做盘纪律和资金管理

做盘纪律和资金管理是很多投资者容易忽略但是却对交易至关重要的部分,很多投资者的交易都是随性的,进场仓位多少也是根据毫无依据的感觉来决定的,当一个投资者缺乏做盘纪律和资金管理的时候,也就意味交易者的交易结局已经注定了。

缺乏规则约束的交易是危险的,伴随交易经历的沉淀,对规则的认知会从顺应规则抵御风险逐步变为应用规则获取利润。
 
2、其次说下情绪管控

影响交易的因素很多,很多人交易一段时间会明显感觉到心态对交易有影响,那么情绪管控的意识及能力对于交易而言就显得尤为重要了。

情绪及心态管理重在前置,通俗点说,最好的疾病预防措施是在身体良好的时候进行健身,使自己拥有健康体魄,增加自己抵抗疾病的能力,生病了看医生,那是下策。

心态和情绪是人固有的属性之一,我们需要借助交易规则(也可以理解为交易系统)来保护心态,情绪管控和心态管理的重心不要放在交易严重失利之后如何修复上。

交易中唯一的绝对就是无绝对,投资者长时间的对心态和情绪管控进行前置处理,即便偶尔出现失控,也可以快速回轨,对交易的影响微乎其微,反之,情绪和心态对交易的负面影响就是常态。
 
3、然后再说下基础知识

基础知识很重要,基础知识很重要,基础知识很重要,重要的事情说三遍。

小刀大叔从2014年开始制作视频及文档素材,发现一个很奇怪的现象,很多投资者往往对基础知识非常轻视,但是这些朋友们在交易的时候,往往却是栽在了基础知识上,缺少对行业的基本认知,缺少最基本的交易逻辑。

从内容的制作者角度来说,针对这些情况,我觉得很悲哀,但是却又无可奈何。

交易是100-1=0的事儿,任何1个维度1个细节知识点的短板均会影响交易。

在这里,也只能说呼吁所有看到这里的朋友,重视基础知识,这些内容其实制作起来很辛苦,大家只需花点时间,可以节省很多探索的时间和不必要的资金损耗。
 
4、接着说下分析逻辑和执行标准

这两块内容其实就是大家非常关注的如何分析盘面找点位、何时进场、何时出场、何时减仓、何时补仓、何时该持有,何时该平仓等等。

核心就8个字,固定标准,执行标准。

什么时候该做什么事情,把机械操作变成一种本能,本能到类似饿了吃饭,渴了喝水,冷了加衣服,热了开空调,困了睡觉一样。

对于裸k的分析环节,按照PDCA法则,遵循「无复盘、不策略、无策略、不交易、交易必果。」

利用7种寻找点位的标准,「长阳夹阴、30分钟收短、均价、新高新低、前顶前底、反向洗单、交叉洗单」来完成进场、持单、减仓、补仓、平仓的交易决策。

很多朋友一直把这一块当成交易盈利的全部,到处挖掘方法,不停的换方法,其实已经偏离了交易盈利的需求了,方法很多,随意寻找一个方法,提炼出各个环节的交易标准即可。
 
5、最后说下优化逻辑

交易者学习交易,构建交易系统,会经历几个阶段:
 
01)、无知阶段

不知道需要交易系统,在毫无理论依据的情况下靠感性交易,之后被结果所伤,不再交易并离开这个行业了。
 
02)、主动依附交易系统

部分朋友在经历第一阶段之后,意识到了需要一个交易系统,于是转换思路,不论是跟随前辈学习,还是说自己琢磨,都会有一个模糊的交易系统模型,然后依据这个模糊的模型,逐步实践测试,这个阶段依旧会有部分人离开。
 
03)、系统自适应

当一部分经历第二个阶段之后,有了一个明确的交易系统了,但是伴随着市场的发展和自己交易修养的提升,会发现系统需要不断的优化。

每个人投资者的性格不一样,这个时候每个人会根据自己的实际情况不断对系统进行打磨优化,使系统能不断适应自己。

因为人跟人是不同的,就犹如人的穿衣打扮,基本的元素如衣服裤子鞋子等都是需要的。

但是人的个性化决定了每个人需要一些个性化的搭配会让着装更美,不同的年龄阶段、不同的场合我们会结合自身的情况和市场主流时尚元素的变化,做一些个性化的调整和优化。

但是,无论如何追求个性化,绝对不可以一直光着屁股到处乱跑,对不?
 
04)、无招胜有招

这个阶段应该说是交易的最高境界,这个时候交易跟交易者的思维已经融为一体,交易者完全凭借一种本能进行交易,但是这种本能是经过长时间的实践磨练而来的,每一步都是理性基础之上的随性,这个阶段也就是通常所说的七分理性三分随性。
 
那么上述说的构建交易系统经历的四个阶段,第三个阶段也就是交易系统的优化了,这个优化不是随意优化的,需要一定的逻辑。
 
交易理念和交易系统是交易的基石和行为准则,整个《裸K交易员》全部内容,实则是基于本文所述的交易理念,来从点滴开始,将知识点进行拆分,逐步阐述裸K平切交易系统的理论基础和实战要素,有兴趣的朋友可以和小刀大叔一起来探索交流。
 
撰文|小刀大叔 审稿|彩虹

下一节我们继续来聊一下血淋淋的掠夺:我们赚的是谁的钱。
 
温馨提醒:随着文章的发布,我会接受到很多意见,然后结合意见对部分文章进行二次修订,大家可以针对我每篇文章做个评论,一来给我点鼓励,二来只要回复了之后,如果文章后期有修订或者交流意见,大家都可以收到通知的。当然,还可以加分,不要忽视积分,透露一下,不要到用的时候方恨少哦。
已邀请:

小刀大叔 - 现货江湖全职保姆

赞同来自: VIP奴隶主 tjlhl1234 yxw15373892531 XIAOFU888888 啷哩个啷

为了写这篇文章我准备了5年,前后过手的资金近400万,写这篇文章我用了3天,多说无益,尽量少一些“把人参当白萝卜煮了还说没干货”的悲哀吧。
 
如果看官觉得文章很空洞,只能说您还需要一段时间的弯路需要走,这话并非自负,是实情。

VIP奴隶主

赞同来自: 地球人 李蛋蛋

谢谢小刀大叔的分享,这篇文章对于一年以上交易经历的人来说,有一种豁然开朗的感觉。现在学习了套单平切交易系统,对于交易有了一个明确的思路,跟之前的多单有很大的区别。

w28131206 - 职工

赞同来自: 小刀大叔 空灵

这张虽然写了,但是总感觉这章还有一些深层次的东西,需要挖掘,变成自己的理解,这一章节要长回头读读
首先感谢小刀的奉献精神,这篇文章的信息量很大,构建了一个交易的框架,又有交易要素的互相协调,缺一不可,粗看感觉都理解,仔细一想每个要素的细节还需很多知识的搭建,构建自己的交易系统真的好难,涉及到自身的方方面面,性格缺陷的认知到修复,自以为是的傲慢到低头的学习,基础知识的不足到补充,固执的思维意识到慢慢的转变,随性的自我到刻意的约束,感性的冲动到理智的分析......,真的是一次打破自我,重塑的过程,痛过,哭过,苦过,也开心过......,这漫长的征程,您准备好了吗?我自问着。

日月潭

赞同来自: 小刀大叔

我以前就是盲目跟随性交易,说白了就是瞎做,这些知识对于像我这样瞎的的人太重要了。谢谢

adamypf - 一个现货爱好者

赞同来自: 小刀大叔

要是都能做到文中说的,那么我就很强了,哈哈

liisa

赞同来自: 小刀大叔

以“有招胜无招”为终级目标,做那个三分随性的小妮子!

7325135dp - 一个初入交易行业的爱好者

赞同来自: 小刀大叔

当一切交易行为都成为一种习惯时,人性的影响就会慢慢消弱了

至尊宝 - 只为寻找信仰

赞同来自: yxw15373892531

读了得懂,懂得会用,会用得能用好,我才开始第一步,知易行难。

qqpengge - 加油!

赞同来自: 小刀大叔

再次抄读又有新的体会和感悟

iexplorert - 退役PUA/投机爱好者/动漫爱好者

赞同来自:

我在有生之年,都不知道能不能把文章中的每一点完善,慢慢来了。

VIP奴隶主

赞同来自:

这话说的 怎么有生之年都出来了   只要做就能做好 我们都相信你能做完善 加油,看好你呦!

yxw15373892531 - 业余爱好者

赞同来自:

还是那句话,无私的小刀,这么重要的东西,就这么公开了。

qqpengge - 加油!

赞同来自:

谢谢刀哥的分享,最近我也开始尝试交易了,明白是一码事,实践又是另一码事,2者还是存在很大的差距,感觉自己还是很浮躁

小刀大叔 - 现货江湖全职保姆

赞同来自:

慢慢来,别急

啷哩个啷

赞同来自:

重点已经画好,背诵并默写全文

请叫我彭天才

赞同来自:

抄写第二天。

宁静而致远

赞同来自:

真的是,学而不思则罔 思而不学则殆!

许磊

赞同来自:

交易思维,胜过交易方法,塑造属于自己的交易思维模式并加一固话

liangsenbao

赞同来自:

读了第二遍,有了新的感悟,这就像一个交易员成长的路径,又是一个交易的架构,每个交易员都需要把自己的灵魂与之结合,融为一体,形成自己的交易体系。
感谢小刀老师的奉献精神,您辛苦了!!!

日月潭

赞同来自:

感觉字字含金,每一句话都是在用心来叮嘱

小蜗牛

赞同来自:

交易理念就是要反人性,本能驱动的培养过程有点艰难和痛苦
匿名用户

匿名用户

赞同来自:

有感于队长都在抄教程,我在夜深人静的时候开始小声朗读,等读完之后,再从头去抄一遍。绝不食言!

至尊宝 - 只为寻找信仰

赞同来自:

抄一遍我只记住了那句叮嘱要会背会默写,今天抄第二遍我不知到我记住了多少但是肯定是比一次多。两次抄写中间跨度一年多了。想说的太多。。。。。。。。。

要回复问题请先登录注册